哪些是领先市场经济的先行指标(先行指标和滞后指标)

昨天留言里,大家都要求专门分析一下消费里面的“白酒”和“医美”,那就周末都给大家专门讲一下吧。

哪些是领先市场经济的先行指标(先行指标和滞后指标)

先行指标

哪些是领先市场经济的先行指标(先行指标和滞后指标)

市场昨天开始进入剧烈震荡时间。更多的是因为市场涨多了带来的震荡调整。

今天算是个像样的调整,不像昨天“深V”。趋势股和情绪投机股是一起共振调整的。

盘面诱发因素:

内围:“宁王”的业绩传闻,本身的大跌引发的中报“确定性”与“不确定性”交易。比如今天盘中涨的都是油气、煤炭、贵金属、磷化工、农业等业绩确定性或者避险板块;而其它的基本都是普跌的,特别是“宁王”代表的赛道股(本身也是反弹较多了)。

外围:是之前提醒的两个时间点的事件:本周五的美国通胀数据公布下周四的美国加息会议

对于短线,外围对A股的影响,周末的时候我有给大家讲了可以预判的先行指标十年期美债收益率(反映通胀预期、加息预期)、人民币汇率

哪些是领先市场经济的先行指标(先行指标和滞后指标)

目前来看一下:周一晚上十年期美债收益率重新突破3%,所以一直有一个“仓位控制”的保险栓。

哪些是领先市场经济的先行指标(先行指标和滞后指标)

不过由于近期国内外经济情况对比,国内相对还好一些,所以人民币汇率还是比较坚挺的,在6.6~6.8之间良性震荡。

哪些是领先市场经济的先行指标(先行指标和滞后指标)

也就是说,目前两个外围影响的传导指标,一个偏空,一个中性。总的来说,就是短线有影响,但影响不会很大。

大家可以参考4月份的时候,那时候就是大利空:两个指标都是大幅飙升,恰好当时疫情feng控、国内悲观!

所以说,现在对A股的利空影响的级别小了至少三分之二。

操作层面:

昨天我们就说了,目前短线来说,看多和看空都是有逻辑支撑的。而我们的重点是怎么应对这种分歧市场:短线一定要进退自如,5成仓位+机动仓位;而且同时要留意防守信号:5日线作为一个进退的分界点。(今天暂时还支撑着)

哪些是领先市场经济的先行指标(先行指标和滞后指标)

但昨天还特意提到的:虽然昨天深V,但宁德时代这种指数权重股,今天开盘十分钟左右,就可以判定,两天的K线组合是“吊颈线”了——短线空头取胜

至少创业板是如此的,而主板也脱离不了,因为本身持续反弹一个多月是有调整需求的。

至于后续调整空间多大?预计空间有限,也不太可能是“瀑布”行情,毕竟目前情绪比4月份好太多了。但在下周四之前,应该都是偏谨慎的策略

哪些是领先市场经济的先行指标(先行指标和滞后指标)

说说“确定性业绩”的行情!

哪些是领先市场经济的先行指标(先行指标和滞后指标)

之前我们说了,临近6月底前,都会开始偏好二季报确定性的公司。

加上宁王这种举足轻重的风向标,出现了“业绩不及预期”传闻,这本本身就是一个非常大的“不确定性”,所以只有“下跌消化”,才足以解除市场的焦虑。进而也加快资金调仓去追逐“业绩确定性”,也算是短线避险了!

今天盘中涨的都是油气、煤炭、贵金属、磷化工、农业等业绩确定性或者避险板块,非常明显。

当然也有风格因素。比如通胀背景下,上游既是业绩确定性的代表,也是一种独立风格(上游周期股)。

这样就好理解,我们虽然之前也提到,二季报里面,军工有一大部分公司业绩也是具有确定性的,新能源、风光电储也是。但这些是属于赛道股、成长股风格,美国紧缩对成长股的短线影响相对大一些,同时近期也跟随宁王、迪王比亚迪)。

不过,利空过后,这些业绩确定性的成长股,反弹起来也是更快、更凶猛的。

另外消费复苏,三季度真的有戏,甚至有可能提前“表态”。

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