已经到了九月下旬，2022年马上结束了。在剩下的时间里面怎么投资，我想谈谈我的几个思路，仅供参考和讨论，不做投资建议。
大环境有三个：
第一、欧美加息，目前看通胀还没控制住，只能继续加息，会不会引发经济衰退，我认为有可能，但是美国问题应该不大，世界的钱成功往美国回流了，欧洲、日本都是牺牲品。
第二，国内疫情，经常静默，过程中也暴露了很多机制的结构性问题，过去两年的持续性行业整顿也很伤企业家的信心，投资端不顺畅。根本的问题是消费端，我们贫富差距很大，富人很有钱，但是群体很小，实际消费能力对经济的拉动不明显。
穷人没钱，并且对未来的收入没有信心，有点钱也存起来不动。
消费起不来，投资端更是没戏。投资端没戏，收入预期不好，形成负反馈。美国历来是救消费，我们是救企业，这和美国是内需拉动型经济，我们是基建和外贸驱动型经济有关。
投资的信心，消费的信心，也就是对经济发展的信心是国内经济首先要解决的问题，但是经济信心的问题不在经济自身，如果有其他因素的重要性超过了经济，且其他因素不变，那么经济信心也就恢复不了。
国内的经济还有一个是人口老龄化，这可能是最重要的宏观因子，我们会慢慢体会到它的影响力。
第三、俄乌战争，俄罗斯对世界经济的影响并不大，我认为更多是美国作为实现自己政治和经济目的的手段。未来会不会地缘对抗和逆全球化？
在以上三个背景下，我思考一些问题。
第一个，能源。这两年不管是新能源和旧能源都涨疯了，新能源是因为补贴，且自己的技术发展促进成本下降，旧能源是供小于求。在原本的旧能源格局下，能源的价格还算稳定，现在忽然不够用了？
有了新能源，能源的供给总量是增加的，新旧能源一起反而导致能源价格大涨？
我认为能源的问题更多是结构性的，不具备持续性，这个问题一方面美元加息导致大宗商品价格下降，一方面能源的结构调整也会进行，一方面能源的总供给会持续增加。
煤炭这块不建议追加。新能源的问题在于价格太贵太贵。
第二个，白酒。疫情下，白酒高速发展了三年，基数很高，未来的增速怎么样？
我认为目前的白酒估值不高，算是合理估值，但是占不到便宜。未来的增速这块我比较悲观，那么一旦增速下降，我们的烂A股会怎么估值？要知道白酒的估值没有股息率保护的。
白酒这块贵州茅台估值很难下来，反正喜欢的人就拿着也行。我自己关注五粮液和泸州老窖，动态市盈率20左右建仓。
洋河，120以内，或者说100左右，建仓。
第三个、食品饮料这块的伊利股份，目标是30建仓。
第四个、房地产行业方面
本轮救市救得是烂尾楼，不是救地方的钱袋子，不是救房地产公司，指望房价规模上涨不现实。房地产的供给侧改革要正式启动了。
9月16日，碧桂园地产完成2022年第一期中期票据发行的簿记建档工作。在中债信用增进投资股份有限公司的支持下，此次发债最终票面利率3.2%，认购倍数达2.86倍。
此次发债，中债增进公司提供“全额无条件不可撤回连带责任保证担保”。从已披露的资金用途来看，部分募集资金将用于项目的开发建设，还是救项目的思路。
国家队出面做担保去救国企的流动性，非常罕见，这意味着碧桂园这一波是稳了。
万科方面，一个是万物云正式开始招股，招股书显示，此次IPO募集资金主要用于业务扩张，在全国范围内推进“万物云街道”模式。部分资金会用于AI-oT和BP-a-aS解决方案的开发，收购增值服务和上下游服务商，及吸纳与培养人才。
一个是董事、监和高级管理人员股份增持计划取消增持价格上限。
房地产行业来说是夕阳行业了，但是行业竞争格局极大优化，万科是有可能跑出来的，一正一反，我也拿不准，那就拿着。
第五个、腾讯。已经低估了，但是港股市场不好，美元加息的影响很大，叠加大股东减持，目前谨慎持有，不动。后面是有加仓计划的，先忍着。
同理，计划加仓恒生科技，但是忍着。
第六个，美国的科技行业非常厉害，世界人才在美国，人类科技看纳指。科技为人类社会进步的最大动力，目前看不到任何可以挑战美国科技的力量。
纳斯达克100指数基金未来将是我主要的加仓目标，仓位看起中国平安，慢慢买，持续买，如果其他股票高估了，就卖了买纳斯达克100指数基金。
第七个，保险行业。保险行业的发展未来将会高于GDP，中国平安和中国太保的发展将会高于保险行业的发展，现阶段有股息率保护，属于明显的优质资产。
缺点是两个：公司业绩不大可能出现快速改善，属于耐力型选手，得有耐心了，第二个，深度绑定中国的宏观经济，不管是投资端还是负债端都是，大家做好思想准备。
’
如若转载，请注明出处：https://www.yiheng8.com/181130.html
微信扫一扫 相关推荐
-
企业银行信用等级在哪里查，怎么查企业银行信用是什么等级
什么是企业信用评级？ 在如今科技高速发展的趋势下，个人信用也与我们房贷、车贷等多种贷款时有着至关重要的作用。不过这问题就来了，除了个人信用，不可不提的还有企业信用。那么各企业对什么…
-
双休日兼职可以做什么工作（双休日兼职可以做什么兼职）
我是微语，点击「关注」，每天为你分享职业生涯规划、简历优化、写作提升、自律成长干货。 微语在后台收到一则粉丝私信，感触颇深：“到了35岁就很容易被公司“优化”，那么努力还有什么意义…
-
简中互联网人（简中网络用语什么意思）
始于丑，却不止于丑。 相信不少玩家对于武侠游戏的热衷，很大程度上源于自己童年时的那个武侠梦，毕竟行侠仗义的英雄于尘世间打抱不平这类的故事在现实生活中多半跟你我无关。于是乎，小说、电…
-
小县城月入2万的10个小生意，小县城开什么店比较有市场_适合创业的小项目？
小县城做家政赚钱吗，如何利用小县城做到大市场的效果呢？ 小县城的发展空间是很大的，因为小县城往往有20万人，甚至有50万人。虽然人数对其大城市来说可能不是很多，但是往往在小县城我们…
-
finish反义词是什么英语（finish的反义词用英语怎么说）
E. repair, mend 与fix用法 repair表示“修理”较大、构造复杂且损坏严重的物品 Most of the power lines were so badly d…
-
什么嫩芽用一个字的动词来说（嫩芽的动词是什么）
李子柒在她的一个视频中记录过刺龙苞的采摘和食用过程，让老家东北的我好一个羡慕，这不就是俺们东北的刺嫩芽吗？四川的刺龙苞怎么可以长得那么壮实、那么鲜艳。出于好奇，我便去好好了解一下刺…
-
拍快手什么作品最吸粉，快手拍什么视频最火？
在如今的短视频领域中，萌宠出圈早已蔚然成风，而且，频频出现单场带货过百万GMV的它们，也证明了恰饭能力可一点都不逊色于人类。 只是，随着平台中宠物垂类生态发展逐渐升温，也吸引了大批…
-
直播间抖音点赞有什么用（抖音直播 点赞有什么用）
网上流传着一句话，谈恋爱一定要查男朋友的手机，不然你都不知道你谈的对象是人还是鬼。 我原本并不是很喜欢这句话，谈恋爱如果连信任都没有的话，还谈什么恋爱？但是事实证明，我错得离谱。 …
-
什么行业适合新手创业做，什么行业适合新手创业做呢？
摘要:现在越来越多的人想要自己创业，可是自己创业也要找对合适的项目才能赚钱，下面我给大家分享十个低投资高回报的创业项目:①特色地摊，摆地摊能赚大钱，而且没有什么技巧，只要你卖的货足…
-
2022年做什么最赚钱最快，2022年做什么比较好赚钱？
2021，赚钱难！ 2022，会怎样？ 想看清2022年以及未来几年的投资理财大趋势，首先推荐你了解一个词：熟经济。 了解熟经济意思前，下面这段话能形象描述大致意思—— 好比年过3…